今年以來，為迅速適應(yīng)市場需求，充分應(yīng)對市場環(huán)境變化，榆林合力公司以資金管理為主線，聚焦經(jīng)營分析關(guān)鍵，扎實(shí)深入開展財(cái)務(wù)管理工作，為保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作平穩(wěn)有序開展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

多元化融資結(jié)構(gòu)，為企業(yè)經(jīng)營活動添足“燃料”

資金流是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的第一動力。面對公司生產(chǎn)經(jīng)營初起步，前期市場投入較大，現(xiàn)金流出大于流入的資金現(xiàn)狀，榆林合力公司年初召開經(jīng)營分析會，提前謀劃布局，制定資金管理預(yù)案，研判現(xiàn)金流量，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，積極開拓創(chuàng)新，采用內(nèi)外部相結(jié)合的方式開展多渠道融資活動。

對外積極對接國家開發(fā)銀行等政策性銀行，利用政策性銀行的低利率貸款優(yōu)勢成功取得6400萬元的固定資產(chǎn)項(xiàng)目長期借款，為基本建設(shè)項(xiàng)目順利完工提供堅(jiān)實(shí)的資金保障；對內(nèi)積極對接集團(tuán)公司，全面啟動增加注冊資本金的專項(xiàng)工作，同時，借助內(nèi)部資源優(yōu)勢與集團(tuán)公司簽訂流動資金貸款合同。截至目前，已成功取得集團(tuán)公司6000萬元的新增資本金和15000萬元的流動貸款。

與此同時，為進(jìn)一步提高資金管理水平，為公司全面開拓市場贏得時間保障，該公司日前正在全面啟動集團(tuán)內(nèi)部票據(jù)業(yè)務(wù)，為企業(yè)資金管理添足“燃料”，為各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動加足“動力”。

統(tǒng)籌化管理模式，為高效資金使用注入“活力”

今年以來，榆林合力公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，以資金管理為主線，著力在優(yōu)化資金占用結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)資金使用機(jī)制上狠下功夫。

通過認(rèn)真分析研判各單位資金情況，發(fā)現(xiàn)各單位存在資金流不均衡問題，為切實(shí)提高資金使用率，實(shí)現(xiàn)各單位資金流充分互補(bǔ)，財(cái)務(wù)部以“集中管理，總體控制，保證重點(diǎn)，均衡支出”為原則，統(tǒng)籌管理各單位資金往來，將各單位資金全部納入到財(cái)務(wù)部集中管理。

同時，根據(jù)《資金預(yù)算管理辦法》，嚴(yán)格把控資金收付制度，每月召開資金預(yù)算平衡會，逐項(xiàng)審查各單位資金預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施和費(fèi)用發(fā)生的可行性與效益性，按月對公司預(yù)算收支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)存在問題，提出整改措施，保障資金預(yù)算從嚴(yán)管理的同時，實(shí)現(xiàn)了資金的高效使用和效益最大化。

全面化指標(biāo)監(jiān)控，為經(jīng)營分析工作找準(zhǔn)“方向”

為準(zhǔn)確把控經(jīng)營工作靶向點(diǎn)，榆林合力公司以指標(biāo)監(jiān)控為導(dǎo)向，以資金管控為目標(biāo)，全面監(jiān)管公司風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)完成情況。

該公司通過日常內(nèi)部手冊管理制度，嚴(yán)格監(jiān)控月、季度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況，實(shí)時修正下月經(jīng)營分析重點(diǎn)；通過組織召開上半年經(jīng)營分析會，對上半年生產(chǎn)經(jīng)營情況把診問脈，深入分析收入、成本、利潤總額等關(guān)鍵指標(biāo)完成情況，在全面細(xì)致了解公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的同時，深刻刨析上半年公司經(jīng)營存在問題，及時調(diào)整下半年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并提出針對性決策措施。

為進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營現(xiàn)金流管理，緩解資金壓力，提高市場核心競爭力，該公司緊盯存貨周轉(zhuǎn)率、貨款回收率、兩金占用率等關(guān)鍵可控性指標(biāo)，以杜絕兩金占用過度擠占公司經(jīng)營資金為目標(biāo)，通過全力壓降兩金占用率，加快企業(yè)資金回籠，進(jìn)一步提高資金運(yùn)營管理能力，為助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。（牛建絨）